目前复工复产已经取得了积极进展,截至2月25日,全国采购经理调查企业中,大中型企业复工率为78.9%,其中大中型制造业企业达到85.6%。广东等一些经济大省市规模以上工业企业复工率超过95%。中信建投证券策略张玉龙团队认为,随着企业逐渐复工,市场主导因素将从利率下行切换到复工节奏。而5G等新基建也是政府突出强调的拉动经济增长的重要抓手。近期,明显受益5G建设的上市公司如金太阳(300606)、汉钟精机(002158)等公司股价异动明显。

广东的制造业复工速度或快于全国平均水平,广东部分上市公司的复工率超过70%,“世界工厂”的机器声逐渐响起来。根据全省1.5万家定点监测企业监测结果显示,截至2月25日,企业复工复产和员工返粤返岗情况持续呈上升态势,企业复工率75.6%,已复工企业的员工返岗率63.2%,这几天还将快速回升。

银河证券认为,工业生产企业受复产进度影响,面临一定损失。但拥有全自动化或自动化率较高产线的公司及行业受到影响相对较小,复产进度也更快。

截至2月25日,广东制造业企业复工率80.5%。广东众多上市公司在严格落实防控措施的前提下,科学有序复工复产,目前复工复产节奏加快,本次事件对龙头企业是一次提高市场占有率的机会。

如金太阳(300606)是广东省内上市公司,是中国涂附磨具行业标杆性龙头企业,全球主要高档涂附磨具产品供应商之一。自近期的突发公共卫生事件发生以来,广东省出台多个政策鼓励复产,特别是口罩机、防护服贴条机、负压救护车等重点急需设备及关键零部件等装备企业,在服从国家和省医疗防控物资调度要求的生产销售予以奖励。金太阳(300606)则是广东省内转产口罩机的上市公司,其控股子公司金太阳精密通过自主研发,25天内完成了口罩机从设计到零配件加工到装配再到调试成功交付使用。

上周二,金太阳(300606)在全景网互动平台表示,目前市场对高速自动口罩机需求较大,公司控股子公司金太阳精密正在全力扩大生产。据金太阳(300606)董事杨伟介绍,口罩机需求量不断暴增,公司的订单已经安排至4月初。未来事件得以控制,生产口罩机的精密加工设备还可以切换回去继续生产原来的产品。

资料显示,金太阳是一家高端智能设备制造系统解决方案提供商,从事各类高档、精密涂附磨具的研发、生产和销售,产品广泛应用于航空航天、汽车制造、钢铁、3C电子、家具、乐器、纺织、皮革等行业,客户包括中国中车、BYD、长盈精密、飞荣达等各行业龙头企业,以及欧美主流汽车厂商。

随着5G商用进一步加速,金太阳正积极布局5G赛道,把握精密加工发展机会。2019年3C行业的复苏导致2020年企业景气度的来临,2020年为3C确定性大年,叠加5G换机潮将带动上游金属结构件需求大幅增长,3C产业链相关设备将充分受益。此外,金太阳产品应用领域之一汽车制造,近期海外尤其是日韩等国家的突发事件爆发,渤海证券认为从产业链的角度必须引起重视,汽车产业链的部分中上游关键材料与日韩等国相关,若突发事件持续升级可能引发断供风险,国内零部件产业链将迎来替代机会,比如精密锻造及铸造件、模具及部分锂电设备。

据金太阳相关负责人介绍,目前公司还有很多积压的研磨业务订单,在确保口罩机等设备的订单进度的前提下,公司其他业务也在有序复产中。

近日,金太阳股价异动明显,连续收货3个涨停板。而同样出现异动的5G受益公司还有汉钟精机(002056),7个交易日涨幅89%。公司近期也受到机构的密集调研。公司表示,公司磁悬浮离心设备为节能高效产品,可用于5G机房。同时,依托于光伏、医药化工、半导体等产业的快速发展,公司真空业务这几年增速相对较快。

银河证券研报认为,当前全国实现有序复工,政策层面表示要加大宏观政策调节力度,预期MLF利率和LPR可能会相继下调,减税降费等积极财政手段发力。政策在短期仍是市场的主要影响因素,市场反弹内在动力并未改变,市场震荡调整时,无需恐慌悲观,可借机逢低布局长期投资机会并把握低位板块的补涨机会。建议关注农业、房地产、5G产业链、特斯拉产业链、芯片、云计算板块。