500号
办公地址：广州市天河区珠江西路
2015年
网址：
电话：（021）58870011
法定代表人：杨德红
11投资组合报告附注

民商基金销售(上海)有限公司注册地址：上海市黄浦区北京东路

38－45层
法定代表人：贲惠琴
A座
1号东方广场东二办公楼八层
资产净值的
5
本基金为股票型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的
上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区场中路
传真：0472-5189057
要再经基金份额持有人大会审议。
1月至
10 002916深南电路
联系人:陈勇军
9层
其中：债券
成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广
0.5%的赎回费，并将赎回费总额的
-Q



10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年

电话：010-60838696
联系电话：0571-87130314
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲
南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道
1月至
自
传真：0755-82133952
11日《关于准予招商网产业股票型证券投资基金注册的批复》
法定代表人：董祥
×20%。
41楼
何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士，30年会计从业经历。曾先后就职于加拿大
100号金外滩国际广场
4011号港
法定代表人：刘连舸
2011年

电话：95511-3
联系人：齐晓燕
益率及收益率基差波动等因素，预测收益率曲线的变动趋势，并结合流动性偏好、信用分
切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如
1088号招商银行大厦
6月
电话：0571-85267500
中：买断式回购的买入返售金融资产
基金投资组合中股票资产占基金资产的
招商基金直销交易服务联系方式

9月在中国北方工
法定代表人：李伏安
5企业短期融资券

19日，有关财务和业绩表现数据截止日
A座
5、权证投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
中：政策性金融债
William Paterson College和
1）移动终端的生产商及原材料供应商，如手机、上网本、笔记本等移动终端生产商及液晶
30日≤
3.4%的股权；
2017年
23楼
26 400,000 40,008,000.00 3.09

联系人：胡祖望
传真：0512-69868373
网址：
法定代表人：路昊
级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管
3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行
电话：0755-82558323

联系人：刘闻川
2座
9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主
申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年
电话：400-680-3928
求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的销售费用。
2幢
管理人公告。
-F
部交易室主任；1996年
20层
H＝E×0.25%÷当年天数
4号楼

45％。
网址：
4月至

施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
电话：400-821-5399
法定代表人：冯修敏
份有限公司副总裁，分管招商资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司；兼任中国

传真：022 5831 6569
产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。
2位，小数点后第
/卖）合约市值（元）公允价值变动（元）风险说明
联储证券有限责任公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
1998年在国内首家提供托管服务以来，
18楼
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街
法定代表人：李科
E为前一日的基金资产净值
1月于
-③
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对
1月至
联系人：宋宇彬
金、存出保证金、应收申购款等。
7、8层
贵金属投资
公司网址：
29,541,884.05 2.23
传真：0351-4130322
法定代表人：张建军
中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的
招商网产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
传真：56437030
A栋
1,464,531.75
作；2001年
8号上海国金中心办公楼二期
19层、20层
15号嘉华国际商务中心

法定代表人：肖雯

§9投资决策程序
客服电话：400-673-7010
法定代表人：胡燕亮
质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自

网址：
法定代表人：凌顺平
管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大
1997年
1333号
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7层
电话：010-65051166
电话：0411-39991807
16-20层
上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
上海大智慧基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
2019年

1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年
联系人：李博
合计
-6

989号
联系人：辛国政
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于
法定代表人：马永谙
银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行)资本市场部总经理、行长助理、副行长
12 189,600 19,016,880.00 1.47
1,439,600 37,573,560.00 2.90
14.6与基金销售有关的费用
389号志远大厦
员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
N＜1年
中信银行股份有限公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街
申购费用=申购金额－净申购金额

法定代表人：其实
2006年
金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
办公地址：上海市浦东新区民生路
网址：




传真：（010）88085195


联系电话：025-66046166（分机号转
本基金所指的移动互联网产业主题上市公司主要包括：
阳光人寿保险股份有限公司注册地址：海南省三亚市迎宾路

联系人：陈婷婷
中证移动互联网指数是由中证指数有限公司编制的用以反映移动互联网主题上市公司的市
法定代表人：李晓鹏

法定代表人：赵大建
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
大通证券股份有限公司注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路
4、在“相关服务机构”部分，更新了“基金份额销售机构”,更新了“会计师事务所和经
联系人：李微
8楼
220室
券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人
14.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式
202人，平均年龄
联系人:于婷婷
任招商银行常务副行长，2016年
传真：020-38286588
2015】876号文）注册公开募集。本基金的基金合同于
MTN001 100,000 9,786,000.00 0.76
1.2主要人员情况

有关法律法规的要求，对本基金管理人于
-
交易网站：
有限公司的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计

200万≤
428号
85,586,462.19 6.47
公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”为
张林先生，经济学硕士。2010年
14.5基金税收
公司网站地址：
法定代表人：于龙之

公司网址：https://www.baiyingfund.com/
6、更新了“基金的业绩”。
3.1基金份额销售机构
金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基
1月至
法定代表人：郑毓栋
19层、20层
赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第
14.1基金费用的种类
358号大成国际大厦
兴业银行股份有限公司注册地址：上海市江宁路
35号国企大厦
15层
法定代表人：牛冠兴
补充和数据更新。
联系人：李燕红
联系电话：18901685505
法定代表人：燕斌
12-15层
传真：（021）50979507
3号国华投资大厦
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
2002年
网址：
18楼
电话：（0532）85022326
法定代表人：李镇西
电话：95558
3个月且不少于
A02单元
传真：（021）38509777
金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站
（7）基金经理对组合的检讨与调整。
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
网址：

25%计入基金财产。

A股股票（包
6 600977中国电影
§12投资组合报告
142号
计
网址：
17日，招商证券在上海证券交易所上市

网址：
传真：010-60833739
7日≤
42号写字楼
传真：0571-87659954
法定代表人：龙增来


电话：59355941
应收利息
电话：（0755）83196437
卫生和社会工作
上海华信证券有限责任公司注册地址：上海浦东新区世纪大道
9号
联系人：金芸、李笑鸣
2006年
6其他应收款
网址：
1.5%的赎回费，对持续持有期少于
Colin Ng & Partners任中
5月至
善组合的风险收益特性。
799号
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

客服电话：95531/4008888588
4栋
电话：400-111-0889
本基金的股票投资采取自下而上的方法，以深入的基本面研究为基础，从定量和定性两个
理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
法定代表人：李梅
1月
北座
1幢
使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。
法定代表人：郭林
9层
38、39层
客服电话：95538
3.4会计师事务所和经办注册会计师

传真：（010）63080978
北京晟视天下投资管理有限公司注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
工商管理硕士学位，高级会计师。1997年
6月至
16日至今）、招商网产业股票型证券投资基金基金经理（管理时间：
45%。
王莉女士，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明军

公司网址：
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券）注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）
联系人：张旭
E建筑业
公司网址：
联系人：唐露
100号环球金融中心
33.3%，ING Asset Management
2栋
公告。
165,290 52,395,277.10 4.05
7088号
华宝证券有限责任公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
传真：0755-82026539

4008-888-999
联系人：林伊灵
华福证券有限责任公司注册地址：福州市五四路
罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先后担
电话：400-684-0500
11月
申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第
网址：

股权结构和公司沿革：
2月至
传真：022-28451892
电话：01089189288
法定代表人：李浩

传真：（010）66594853
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
法定代表人：田国立
负责人：廖海
310室
215A
1号国贸大厦
加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。
-O
6088号特区报业大厦
客服电话：95055-9
11号高德置地广场

联系人：樊晴晴
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：
法定代表人：李兴春
期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
传真：0755-83999926
下：

证券持有的公司
2座
权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年
联系人:余永健


10月

2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若
李浩先生，招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大学
2、基金托管人的托管费；
中国中投证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

法定代表人：王宜四
80%；权证投资占基金资产净值的


苏州银行股份有限公司注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路

联系人:付文红
3号
13.1亿元
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路
35号国际企业大厦

§6投资目标
招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
招商证券私人客户部总经理、零售经纪总部总经理。赵斌先生于
联系人：薛津
上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路
招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲
公司网址：https://www.zhixin-inv.com/
§15对招募说明书更新部分的说明
1.1基金管理人概况
券投资基金
ING Asset Management

268号
（证监许可【
东吴证券股份有限公司注册地址：苏州工业园区星阳街
本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费
12月
2017年
电话：400-620-6868
2.2主要人员情况

办公地址：青岛市崂山区深圳路
1国家债券
730天，依此类推）
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
法定代表人：蔡一兵
客服电话：4008-000-562
网址：
法定代表人：谢永林

公司网址：https://www.wg.com.cn
236室
联系电话：13052558656
是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选
电话：（0755）82960223
5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财
2006年


联系人：冯敏
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
222号青岛国际金融广场
2、在“基金管理人”部分，更新了“主要人员情况”。
上海陆金所基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年
3.3律师事务所和经办律师
公司网址：
联系人：刘晨

6个月的投资人收取
12月，中国工商银行资产托管部共有员工
联系人：范坤、杨力
电话：（027）65799999

公司网址：:7100/kfit_xybx

联系人：谢立军
电话：010-59013842
联系人：王兆权
档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。
中国银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
客服电话：4009101166

基金托管人：中国工商银行股份有限公司
38－45层

能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基
截至

上海挖财金融信息服务有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

29楼

F座
1号楼
客服电话：400-651-5988
365天，2年为

和基金合同。
2004年
1604室
1012号国信证券大厦十六层至
A栋
1号
5047号
电话：0531-68889155
2.1基金托管人基本情况
14.3不列入基金费用的项目
85,586,462.19 6.61
法定代表人：李一梅
册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的
45层
3层
联系人：戚晓强
本更新招募说明书所载内容截止日为

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
网址：
201室
11月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。
法定代表人：杨文斌
电话：（0755）83196359 83196358
法定代表人：杨宝林

3位开始舍去，
民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。
网址：
100号
元
100万≤
联系人：朱珠
-9
客服电话：95330
202-124室
电话：(0755）2547 1000
司独立董事，2016年
2011年
联系人：张煜
电话：020-88836999
金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）
（相对于行业内其他公司的独特和领先之处）、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合
5号广州国际金融中心主塔
杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心

本基金历任基金经理包括：韩冰先生，管理时间为
持有公司全部股权的
电话：022-28451861
传真：0755-82558355
1 603019中科曙光
I、J单元
确性和完整性承担个别及连带责任。
网址：
2002年
14楼
网址：
989号
北京南路

联系人：林生迎
华泰证券股份有限公司注册地址：南京市江东中路
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元


办公地址：广东省深圳市福田区福华一路

10号
联系人：王鑫
王忠波先生，管理时间为
1号楼
办公地址：浙江省杭州市杭大路
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
针对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施，量化比较

27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准
平安银行股份有限公司注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路
传真：（021）51150398
起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年
电话：95580

-3
-
1 019608 18国债
网址：
2014年
通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南

1.2.4基金经理
资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
传真：（021）63604199
电话：0472-5189051
导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。
（1）移动互联网产业主题股票的界定
10号楼
法定代表人：钱燕飞
办公地址：北京市西城区金融街
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
228号
45日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。
2、股票投资策略
§8投资策略
（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折
传真：（010）63636248
第一创业证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区福华一路
2月加入国泰基金管理
6月
法人：沈继宁
1月至
联系人：徐亚丹
1栋
（2）个股选择
联系人：王超
903室
6019号金润大厦
-合
沙骎先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年


1928号东海证券大厦
64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内
7 600885宏发股份
2603-06
贷部总经理。2017年

735号
10.1本期国债期货投资政策
客服电话：400-888-8588；95531

1年≤
1月任深圳二十一世纪风险投资公司副
员会
客服电话：95523或
法定代表人：杨树财
股指期货投资本期公允价值变动（元）
传真：0411-82356594
10,590,582.19 0.82
Oracle
7月至
委员会委员。现任公司独立董事。

2001年
2007年

10层
资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
电话：400-8213-999
19楼
7088号招商银行大厦
法定代表人：彭纯
经办律师：刘佳、张雯倩
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
法定代表人：郭坚

9
网址：

传真：010-66107914
1108
电话：400-821-0203
1月至
本基金重点投资于与移动互联网产业相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋
广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年
何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到
4 124712 PR并经开
1,104,533,591.61 85.30
中旅大厦
A股股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含

2019年
1号
联系人：王硕
客服电话：4008096096
办公地址：深圳市福田中心区金田路

龙岗证券营业部、深圳南山南油大道证券营业部负责人；2006年
留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
46层
的优质上市公司进行积极投资，构建投资组合。
8号

法定代表人：林琼
11.2
程上要求股票必须先入库再买入。
1号楼
7088号

其中：股票
4月于中国农
40%，ING
3个月且不少于
M≥500万每笔
8号
6层

18、19层
E为前一日的基金资产净值
2015年
19日至
传真：021-23219100

法定代表人：薛峰

-其
联系电话：13810785862

2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年
6个月的投资人，应当将赎回费总额的
2央行票据
12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务
2007年
1006#
东莞农村商业银行股份有限公司注册地址：东莞市东城区鸿福东路

2层
电话：95588
31日，来源于《招商网产业股票型证
办公地址：深圳福田区深南大道
638号财富大厦
3号楼
法定代表人：赵俊
网址：
0.5%的赎回费，并将赎回费总额的
注册资本：人民币

6099）。
25%计入基金财产。

上海汇付金融服务有限公司注册地址：上海市中山南路
联系人：郭明
11楼
100号
电话：0512-65581136
信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹市口大街
名称：招商基金管理有限公司
客服电话：021-50701053
6月
电话：400-893-6885
05单
光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路
190号
A座
联系人：徐璐

59,024,880.00 4.56
邓晓力女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，并于

联系电话：13752528013
量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实
C座
2008年
网址：
0.5%的赎回费，并将赎回费总额的
网址：https://www.amcfortune.com/
传真：010-64818443
256号华夏银行大厦
法定代表人：李晓安
电话：021-20333333
客服电话：0591-96326
士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长

1号国贸大厦
12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
办公地址：北京市建国门外大街
11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年
平安证券股份有限公司注册地址：深圳市福田中心区金田路
求基金资产的长期稳健增值。
2019年
638号财富大厦
电话：021-50810687
元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招
区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、
师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。
1.2.5投资决策委员会成员
公司网址：
办注册会计师”。
通过估值水平分析，基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。
29日；

1号楼
浙商证券股份有限公司注册地址：浙江省杭州市杭大路
15层
阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标
网址：
A座
法定代表人：王耀球
连续持有时间（N）赎回费率
客服电话：4006-802-123
1号

联系人：王菁
18、19层
整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
联系人：唐静
5月
场推广部总监，现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监、公司监

A座
（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
1号黄龙世纪广场
网址：
449室
电话：（021）61618888
传真：0755-82492962
传真：（021）22169134
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7日的投资人收取
法定代表人：陈有安
作等方面情况，采用定性与定量相结合的方式，在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现
700号
§11风险收益特征
电话：（010）56937404
20楼
电话：021-38676666
总经理；2004年
金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负
网址：
https://tty.chinapnr.com/
深圳众禄基金销售股份有限公司
电话：0731-84403347
11月加入宝盈基金管理有限
707号
ERP系统实施顾问；2005年

法定代表人：常喆
传真：010-59200800

招商基金官网交易平台
B座
0755-86013388
H区（东座）6楼
联系人：董筱爽
联系人：顾凌
3个月但少于
法定代表人：陈宏
客服电话：95510
联系人：赖思斯
D座二层
客服电话：4007121212

2014年
1月在新加坡
7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：

21层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号
5号新盛大厦
3位开始舍去，
2008号中国凤凰大厦
电话：（0755）83196445
联系电话：010-66105799
持有公司全部股权的
2.3基金托管业务经营情况
传真：0512-65588021
16号院
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本
真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册审查
45层
联系人：林洁茹
配的组合。

判断估值，精选个债，谋求避险增收。
公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资部负
15楼
296,389 36,873,755.49 2.85
李扬先生，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算
海通证券股份有限公司注册地址：上海市淮海中路
本地资讯等应用软件提供商；
公司，历任
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
2001年


杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基
客服电话：4008001001
§7投资范围
21层
电话：021-20655183、13764105212
客服电话：4008-888-888
50%计
2015年
电话：010-53570572
电话：95595
100,000 6,185,000.00 0.48


8、更新了“其他应披露事项”。
2004年
联系人：王一彦
C座
法定代表人：弭洪军
客服电话：95321
5 113021中信转债
务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的
联系人：李晓伟
6月
客服电话：95563
218号
4、基金管理人官网交易平台交易
电话：400-6262-818
客服电话：0571-86655920
电话：0755-83999913
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
6个月的投资人，应当将赎回费总额的
客服电话：0931-95368
绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期，并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716
29日至
传真：021-20515593
定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

动互联网产业主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的
8、基金相关账户的开户及维护费用；
地址：深圳市福田区深南大道
联系人：史江蕊
7088号招商银行大厦
1.2.2监事会成员
37号
客服电话：95597

联系人：卢亚博
288号
宁波银行股份有限公司注册地址：宁波市鄞州区宁南南路
§14基金的费用概览
（2）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持；
法定代表人：沙常明
联系人：庞晓芸
268室
浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦
申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）注册地址：上海市徐汇区长乐路
18号中国人保寿险大厦
银行存款和结算备付金合计
联系人：施燕华

25号
12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。在加
11号高德置地广场
传真：021-22066653
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管
1月任厦门海发
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价
法定代表人：刘鹏宇

4

联系人：敖玲
公司网址：
本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
法定代表人：黄耀华
联系人：周雪晴
7月
6号楼

4月
网址：


联系人：金夏
办公地址：北京市海淀区北三环西路
电话：010-62675369

7月于广发证券总部任风
13号
注：本基金合同生效日为
法定代表人：吴言林
12月至

1138号

-6
8
4036号荣超大厦
联系电话：010-57756074
基准指数按照目标配置采用了复合指数，即中证移动互联网指数收益率×80%＋中债综合
5月担任招商证券职工代表监事，2008年
50%计入基金财产；对持续持有期
101室
联系人：刘美薇
2月

685弄
法定代表人：王东明
上海中正达广投资管理有限公司注册地址：上海市徐汇区龙腾大道
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
198号
2基金投资
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
923只。
1月加入招商基金管理有限公司，现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理
2000年

客服电话：400-665-0999
R文化、体育和娱乐业
1日
6月加入招
客服电话：4007676298
网址：
传真：无
法定代表人：王兰凤
N≥2年
市的

55号

2015年
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
6月
2、基金托管人的托管费
3月起任招商银行郑州分行行长。2018年
法定代表人：黄欣
法定代表人：沈仁康
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
客服电话：400-8866-567

华瑞保险销售有限公司注册地址：上海市浦东区向城路
外金融领域的持续认可和广泛好评。

8月至
网址：
15号嘉华国际商务中心
1存出保证金
管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司，汇丰前海证券有限公司及建信金融科技

%）
6153室（上海泰和经济发展区）
客户服务电话：95565
3个月但少于
14日。

6号楼
渤海银行股份有限公司注册地址：天津市河东区海河东路
14日至今）。
江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址：常州市天宁区延宁中路
联系人：胡璇

电话：400-820-2899
8楼
129号大连国际金融中心
6月
资产支持证券
传真：010-88321763
潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工

法定代表人：陈四清
选的
万联证券有限责任公司注册地址：广东省广州市天河区珠江东路
长江证券股份有限公司注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
注册资本：人民币
法定代表人：王翔
33岁，95%以上
传真：（010）68858117
联系电话：0351-4130322
中期票据
2015年
电话：95561


联系人:陈广浩
联系人:盛海娟
办公地址：上海市浦东新区银城中路
网址：
B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购
2号)
法定代表人：李工
10%。
上海华夏财富投资管理有限公司注册地址：上海市虹口区东大名路
（注：1年指
舍去部分归基金财产。
101
（3）估值水平分析
电话：0411-82356695
法定代表人：蒋煜
6月
302室
本基金主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽
电话：020-38286588
0.25%
法定代表人：周斌

1月起任总行资产负债管
810）
1,322,521,489.91 100.00
传真：（021）68596916

传真：021-50498825
联系人：杨威
17楼
联系人：李凌芳
传真：021-20655196
§10业绩比较基准
6、股指期货投资策略
11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年
网址：
联系人：吴忠超
1权益投资
待摊费用
31日刊登的本基金招募说明书进行
9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006年
4609-10单元
传真：010－66275654
11层
传真：021-33388224
的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村大街
1996年
注册地址：上海市浦东新区浦东南路
在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，
本基金本报告期末未持有贵金属。

11月在中国证监会工作。
1月至
网址：
评价较高的公司进行投资。
江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道

电话: 400-820-5369
下列费用不列入基金费用：
2018年
3应收股利
1.2.6上述人员之间均不存在近亲属关系。
中国建设银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街
2123号
网址：
1.5%
客服电话：4008888108
新时代证券股份有限公司注册地址：北京市海淀区北三环西路
80%，权证投资占基金
联系人：权唐
客服电话：95553
士学位、理学硕士学位。1992年
140,234.00
电话：021-33389888
研究，自下而上地精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

信息传输、软件和信息技术服务业
客服电话：95318、400-80-96518
电话：400-6767-523
2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路
Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博
保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

5月加入招商银行任总行行长助理，2000年
129号大连国际金融中心
办公地址：上海市浦东新区东方路
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日
TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008年
网址：

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路
6月
联系电话：18121169537
31号
秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的
原标题:招商基金管理有限公司:招商移动：招商网产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号)
公司
188号
法定代表人：赵学军
H住宿和餐饮业
中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）注册地址：山东省济南市经七路
18层
董事总经理等。现任公司独立董事。
网址：
227,679.75 0.02
联系人：李海燕
1,291,639.63
网址：
799号
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
联系人：宁博宇

大同证券有限责任公司注册地址：大同市城区迎宾街
电话：0571-28829790
传真：0755-82080798
687号一幢二楼
2 002371北方华创
有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部
上海万得投资顾问有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路
8月
联系人：魏素清
2楼
10号
证券业协会风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。
2,388,500 42,443,645.00 3.28
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对
基金管理人将对备选股票进行估值分析，采用的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法
网址：
网址：
直销机构：招商基金管理有限公司
60号润枫德尚
4月至
2011年
注册地址：深圳市福田区深南大道
1,104,533,591.61 83.52
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本
906


联系人：郭宝亮
法定代表人：李建红
0%

61,494,565.00 4.75

电话：0755-82130833
3月
法定代表人：江卉
客服电话：（0731）84403319
3层
客服电话：95017转
法定代表人：陈占维
1000元

98号
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
网址：
2001年

（4）基金经理发送投资指令；
3月兼任招商银行上海分行行长，2001年
法定代表人：许建平
法定代表人：李国华


包商银行股份有限公司注册地址：内蒙古包头市钢铁大街
中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街
传真：021-64385308
上述“14.1基金费用的种类”中第
H为每日应计提的基金托管费
客服电话：400-818-8118
联系人：马鹏程
8其他资产
方面，精选移动互联网产业主题上市公司中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估
联系人：陈梓
7月至

金融债券
电话：0519-80585939
变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年
办公地址：重庆市江北区桥北苑

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
联系人：刘宁
法定代表人：丁东华
1号楼
11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年
路

传真：（0755）83515567
4）其他受益于移动互联网发展的上市公司。

电话：400-876-5716
法定代表人：陈刚
18层楼
客服电话：95396
26楼
东北证券股份有限公司注册地址：长春市自由大路
7月至
客服电话：4001115818
19楼
联系人：朱红
30日且不少于
4008895523
2003年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财
80%；因此，本基金的
5号楼
03室
15号桐城中央
客户服务电话：95399
国法律顾问。1999年
注册地址：深圳市罗湖区深南东路
办公地址：长春市净月开发区生态大街
B座
（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投
法定代表人：李春瑜

7
国都证券股份有限公司注册地址：北京市东城区东直门南大街
网址：
中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本
电话：021-68757102/13681957646
全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客

66号
珠海盈米财富管理有限公司注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路
0.6%
法定代表人：张琪
2月加入中
鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士；2001年加入美的集团股份有限公司任
传真：（0755）83076974
中国民族证券有限责任公司注册地址：北京市朝阳区北四环中路
7、在“基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“托管协议当事人”。
法定代表人：王延富
A农、林、牧、渔业
（财务能力、经营业绩）、公司物力（技术优势、产品优势、创新能力）、公司相对优势

1,015,503 61,214,520.84 4.73
网址：
办公地址：广西南宁市滨湖路

北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路
5月起担
5、在“基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”。
1928号东海证券大厦
投资股份有限公司总经理；2001年
18层-21层及第
2007年
公司网址：https://www.tenganxinxi.com/
1号楼
618号
任北京市华远集团有限公司外部董事，2016年
电话：400-820-5999
法定代表人：周易
传真：0431-85096795
电话：010-64818301
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

网址：
11层招商基金客户服务部直销柜台
准差④
网址：
A31室

办公地址：北京市西城区金融大街
法定代表人：陈太康
联系人：戴珉微
旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF、FCFE）或股利贴现模型
传真：（0755）82960141
2号
法定代表人：王常青
1号院
7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高
28层
等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理;联办控股有限公司
-4
2号楼

并定期对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会和基金经理等，以供决策参考。
99号院
201室
28层
公司网址：
5号新盛大厦
人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。
格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大
联系人：李娟
重要提示
5层
88号金座东方财富大
7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；
析等多种市场因素进行分析，综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上，投资团队
本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资
吴冠雄先生，硕士研究生，22年法律从业经历。1994年
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园
法定代表人：张志刚
6号
电话：4000-618-518
820,200 57,815,898.00 4.47
法定代表人：程刚

358号大成国际大厦


联系人：王虹、高文静
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

1,104,533,591.61 83.52
5号
689号

联系人：牛孟宇
14楼
电话：010-84183333
2006年
客户服务电话：95511-8
法定代表人：吴承根
58号
1、资产配置策略
3月

本基金是一只主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益
2015年
-B
7日的投资
（DDM）等。
名称：中国工商银行股份有限公司
1987年
30日且不少于

式生效。本基金为契约型开放式。
买入返售金融资产
法定代表人：张鑫
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
1、更新了“重要提示”。
222507
§13基金的业绩
25楼
法定代表人：金立群
1.2.1董事会成员

法定代表人：陈柏青
招商银行股份有限公司注册地址：深圳市深南大道
传真：010-84183311
序号名称金额（元）
11.3其他资产构成
济安财富（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路
电话：010-83574507
1199弄证大五道口广场
11楼
董事长。现任公司董事长。
法定代表人：李庆萍
2018.01.01-2018.12.31 -31.41% 1.45% -26.49% 1.47% -4.92% -0.02%
10％、10％、10％及
传真：（021）58408483
客服电话：95548
4月加入香港毕马威会计师事务所，
中民财富基金销售（上海）有限公司注册地址：上海市黄浦区中山南路
33.4%，招商证券持有公司全部股权的
名称：上海源泰律师事务所
M＜200万
电话：010－66275654
47号
部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

招商网产业股票型证券投资基金

法定代表人：申健
东兴证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街
2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
办公地址：深圳市福田区益田路
电话：96067
元

联系人：奚博宇
电话：（0755）22621866
传真：010-83363072


9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
传真：(0755)83704850
公司名称：招商基金管理有限公司
网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金
联系人：芮敏祺
本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等
北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区北四环西路
国泰君安证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路
商基金管理有限公司，现任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：
网址：
本基金本报告期末未持有权证。
对持续持有期长于
A栋第
书。
联系人：王语妍
申购费用的计算方法：
4月历任招商银行证券部员工、福田营业
9号院
联系人:王淼晶
客服电话：95357
钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年
 
7650号

法定代表人：高建平
277号
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询
1月
奕丰金融服务（深圳）有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
23日；潘明曦先生，管理时间为
业公司任法律事务部职员。1997年
600999）；2016年
5月在梅隆全球投资有限
天津万家财富资产管理有限公司注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
2日在至少一种指定媒介和基金管理人网站上公
传真：0411-39673214
（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，对持续持有期少于
北京植信基金销售有限公司注册地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑
理部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。
法定代表人：吴坚
公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
联系电话：13501184929
联系人：王琳

-C
中国光大银行股份有限公司注册地址：北京市西城区太平桥大街
20楼
25号
5层
19日。
26,645,478.67
2005室
80%-95%，其中，投资于移

1,269,517 37,844,301.77 2.92
5、基金份额持有人大会费用；
55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路
法定代表人：祝献忠
联系人：韩松志
本次主要更新的内容如下：
入招商证券前，邓女士曾任

222号青岛国际金融广场
办公地址：上海市静安区新闸路
1.2.3公司高级管理人员
88号
指数收益率×20%。
（5）交易部审核与执行投资指令；
5号广州国际金融中心主塔
3.1.2代销机构
太平洋证券股份有限公司注册地址：云南省昆明市青年路
网址：
泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前
0.5%的赎回费，并将赎回费总额的
国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路
668号

金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支
中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街
48号中信证券大厦
29,541,884.05
场整体表现状况的指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨
联系人：童彩平
D座三单元
联系人：王晓琳
4018号安联大厦
2报告期末按行业分类的股票投资组合
网址：
北京百度百盈基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区上地十街

B1座
2016.01.01-2016.12.31 -30.73% 2.02% -22.00% 1.59% -8.73% 0.43%
2号裙房
客服电话：021-20292031
04层

6,185,000.00 0.48

地址：深圳市福田区深南大道

1号
在资产配置方面，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
4月至
网址：

联系人：刘志斌
9日复核了本次更新的招募说明
传真：010-66555246
法人代表人：何如
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
网址：
46,754,366.20 3.61
传真：（0755）83196436
127号大成大厦

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前

K房地产业
联系人：凌秋艳
法定代表人：杨懿
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
法定代表人：宋时琳
20F
交通银行股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路
舍去部分归基金财产。
客户服务电话：4008895618
5%，其中，现金不包括结算备付
307单元
5122室
电话：025-66996699-887226

72,973,271.50 5.64
198号财智中心

2004年
333号东方汇经中心
0.75%的赎回费，
网址：

B.V.（荷兰投资）将其持有的公司
网址：
教育
34,932,123.46万元
1801
3月起兼任财务负责人，2007年
法定代表人：李红光
1999年
自基金成立起至

北京蛋卷基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区阜通东大街
券持有全部股权的
资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次
1988号
基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书
如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有
12月担任国泰基金管理有限公司总经
基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

经办注册会计师：奚霞、高朋
联系人：张爽爽
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流
法定代表人：徐勇力

228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道
联系人：邓炯鹏
11月，担任招商证券合规
11号
0%-3%；任
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。
公司网址：
告。
国海证券股份有限公司注册地址：广西桂林市辅星路
2015年
险控制岗从事风险管理工作；2004年
25,327,008.00 1.96
法定代表人：杨健
9月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总
了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容
20楼
固定收益投资
80%-95%，其中，投资于移

10号
客服电话：025-66046166
网址：
8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，
2007年
例；在满足组合久期设置的基础上，投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收
客服电话：4008881888
H＝E×1.5%÷当年天数
4036号荣超大厦
东海证券股份有限公司注册地址：江苏省常州延陵西路
1号院
46号
7088号

8 002410广联达

联系人：吴鸿飞
7日的投资人收取
中国国际金融有限公司注册地址：北京市建国门外大街
8楼
针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例，谋
法定代表人：邱三发
办公地址：深圳市福田区深南大道
长城证券股份有限公司注册地址：深圳福田区深南大道
允价值变动总额合计（元）
客服电话：4008888993
National Trust Company和
居民服务、修理和其他服务业
传真：0571-26698533
网址：
责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固

联系电话：010-59053660

大连银行股份有限公司注册地址：辽宁省大连市中山区中山路
凤凰金信（银川）投资管理有限公司注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央
有限公司董事。
9月
法定代表人：宫少林
北京创金启富投资管理有限公司注册地址：北京市西城区民丰胡同
22层
联系人：李巍

27日
-4
4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公
传真：0519-89995066
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
传真：（021）38565955
（代码
1402
联系人：孙燕波
联系人：李天雨
客服电话：4006666888
传真：（0755）83199059
其他

联系人：吴阳
20层
为
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
电话：4008888108
联系人：唐燕
102,859,552.06 7.78
上市公司股票选择因素主要包括但不限于：公司人力（战略管理、人才优势）、公司财力
QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
办公地址：南京市建邺区江东中路
3、在“基金托管人”部分，更新了“基金托管人基本情况”,更新了“主要人员情况”,更

②-④
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，不需
14、16、17楼

526号
联系人：田芳芳
传真：无
6666号东北证券
申购金额（M）申购费率
8日。招商银行始终坚持“因您而
网址：
浙商银行股份有限公司注册地址：浙江省杭州市庆春路２８８号
80号顺天国际财富中心

2019年第
1.5%的赎回费，对持续持有期少于
东海期货有限责任公司注册地址：上海市浦东新区东方路
联系电话：010-83561146
A栋
-I
一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。
传真：0755-25838701
及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务
招商网产业股票型证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事

一致后，由基金托管人复核后于次月首日起
人大会。
27号院

2019年
4月至

电话：（0755）83198888
传真：021-52975270
1号楼
2017年
网址：
2号
3、《基金合同》生效前的相关费用；
联系人：华荣杰
503室
N水利、环境和公共设施管理业
6、基金的证券、期货交易费用；

的股票资产的比例不低于非现金基金资产的
1,428,716 39,161,105.56 3.02


法定代表人：王春峰

19日正
电话：（0755）83190401
传真：0931-4890628
办公地址：上海市广东路
14、16、
电话：021-23219000
金旭女士，北京大学硕士研究生。1993年

38、39层
联系人：茅旦青
1转
并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
3）移动互联网配套产业的上市公司，比如移动支付、移动安全、基础网络和云服务等上市

招商基金机构业务部
联系人：印萍萍
1012号国信证券大厦
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东
56,149.25 0.00
事。
2单元

85,586,462.19 6.47
代码名称持仓量（买
基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时
传真：0574-87050024
1928号东海证券大厦
网址：
传真：（0755）83196360

电话：021-64718888


括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债）、
168号

金融衍生品投资
8同业存单
动互联网产业主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
传真：021-58787698
联系人：刘佳
684,582,826.58 52.87
北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村东路
对持续持有期少于
法定代表人：吴永敏
3号楼
7、基金的银行汇划费用；


中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路
天津国美基金销售有限公司注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼
立董事，2016年
采矿业
传真：（0755）83195050
网址：
设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万
起担任招商证券资产管理有限公司董事。2016年
666号
35层、28层
0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
批发和零售业
9 601012隆基股份
联系人：张建伟
电话：（0755）83199596
5 300033同花顺
电话：400-166-1188
中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路
电话：（021）38565785
1991年先后就读于北京大学、复旦大学、

电话：400-799-9999
商银行”）持有公司全部股权的
场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
6月

201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716
3、转换费用
法定代表人：刘明军
银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。
南京途牛金融信息服务有限公司注册地址：南京市玄武区玄武大道
联系人：付佳
传真：010-85556088
1报告期末基金资产组合情况
1508号
孙谦先生，新加坡籍，经济学博士。1980年至
客服电话：4008209898
地址：深圳市福田区福华一路
联系人：贺杰
111号山西世贸中心
腾安基金销售（深圳）有限公司注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦
法定代表人：李浩
电话：（021）38577388
联系人：李仙
善组合的风险收益特性。
电话：0931-4890208、0931-8784656
N＜30日
-94,800.00
渤海证券股份有限公司注册地址：天津市经济技术开发区第二大街
27层及

G交通运输、仓储和邮政业
2019年
联系人：曹晔
F12、F13
3 101583001 15华信资产
网址：

法定代表人：李玮

A栋第

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
①
经理助理、副总经理。2011年
人收取
2019.01.01-2019.03.31 26.09% 1.53% 27.67% 1.57% -1.58% -0.04%
公司网址：fund.sinosig.com
201室
法定代表人：赵荣春
联系人：赵杨
联系人：方晓丹

电话：400-068-1176
客服电话：400-698-9898
75%计入基金财产；
3、债券投资策略
11月至
传真：0551-5161600
联系电话：17717379005
招商基金管理有限公司
电话：021-20665952
元增加至人民币二亿一千万元。
将其纳入投资范围。
5号楼
M科学研究和技术服务业
电话：020-80629066
电话：400-619-9059
招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容
客户服务热线:95525
电话：0755-82492193
6月加入招商基金管理
80%-95%，其中，投资于移动互联网产业主题相关
长于
12月
成立时间：1984年
招商基金管理有限公司于
21层
法定代表人：刘学民
2001年
55号
法定代表人：叶顺德
§5基金类型
网址：
电话：400-021-8850
57层
客服电话：95579或
3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副
3层
法定代表人：梁蓉
联系人：徐伯宇
法定代表人：何春梅
75%计入基金财产；对持续持有期长于
30%，中国电力财务有限公司、
22日至
法定代表人：兰奇
（3）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合；

法定代表人：陆向阳
01、02/03室
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或
嘉实财富管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道
1月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳
联系人:陈云卉
上海联泰资产管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路
3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用
公司邮箱：95336@ctsec.com
客服电话：400-786-8868
备用传真：（0755）83199266
招商网产业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市
北京钱景财富投资管理有限公司注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱
西藏东方财富证券股份有限公司注册地址：上海市徐汇区宛平南路
电话：(0755)83709350

办公地址：杭州市杭大路
M＜500万
一致后，由基金托管人复核后于次月首日起
1、申购费用
3.1.1直销机构
法定代表人：TAN YIK KUAN
2815号
19日至
各项费用。
4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币
16层
B座
1997年
§4基金名称
客服热线：4008888133


入基金财产；对持续持有期长于
法定代表人：汪静波
7日的投资人收取

6月
15号武林时代
-其
办公地址：天津市南开区宾水西道

0.75%
法定代表人：张跃伟
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、
电话：0755-33227950
客服电话：400-898-9999
办公地址：上海市徐汇区长乐路
电话：0755-82023442

华安证券股份有限公司注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
设立日期：2002年
H为每日应计提的基金管理费
1-5号
中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街
网址：
联系电话：021-68595976
（1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；
地址：深圳市福田区深南大道
联系人：汤漫川
2017年
0.5%

4 600763通策医疗

电话：（010）88085858
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
2019年

传真：0531-68889752
1号
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东长安街
12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；
任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立
3.2注册登记机构
7月至
办公地址：北京市朝阳区北四环中路

传真：020-88836654
联系人：谢高得
183,788,275.15 14.19
上海利得基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区东方路
联系人：丁向坤
厦

　 中财网

财富证券有限责任公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段
电话：400-810-5919
法定代表人：谢永林
联系人：甘霖
办公地址：杭州市下城区上塘路
法定代表人：杨泽柱
27层及
7月至

网址：
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（
157号新天地大厦

2 019566 17国债
2号楼
法定代表人：王伟刚
6月
ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商
电话：0755-23838076
19日
传真：0571-87818329
6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年
理。2015年
上海有鱼基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道
传真：010-56580660
4、中小企业私募债券投资策略
传真：010-66568990

12层
新了“基金托管业务经营情况”,更新了“基金托管人的内部控制制度”。
1501
中小企业私募债）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中
N＜2年
1、基金管理人的管理费；
显示屏、电池等材料供应商；
法定代表人：陈林
A座-大连期货大厦
冠捷大厦
村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年
1501
9合计
安信证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区金田路


661,323 46,623,271.50 3.60
18层
金旭女士，总经理，简历同上。
基金管理人：招商基金管理有限公司
华融证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街
二十六层
7可转债（可交换债）

6003号荣超商务中心
1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
电话：0551-5161666
9楼
电话：021-68777222
2019年
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
网址：
广州证券股份有限公司注册地址：广州市天河区珠江西路
105室-3491

其他

2004年
电话：0574-87050038
2015.06.19-2015.12.31 8.70% 3.10% -23.61% 3.09% 32.31% 0.01%

股指期货投资本期收益（元）

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管
邮箱：services@zhixin-inv.com
欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入
2）基于移动终端的应用软件提供商，比如搜索、商品销售、手机游戏、视频、社交、新闻、
N＜7日
赵斌先生，毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业，分别获经济学学
滨海浙商大厦公寓
（香港）有限公司董事长。
深圳富济财富管理有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

商务区万寿路

联系人：尚瑾
（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基
22层
客服电话：4008-169-169
构建模拟组合，并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况，确定风险、收益最佳匹


电话：010-88321613
1102单元
户提供个性化的托管服务。截至
求避险增收。
中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券）注册地址：青岛市崂山区深圳路
115号投行大厦
联系人：任虹虹
联系人：刘毅


截止日:2019年
5047号发展银行大厦
31日，财务和业绩表现数据未经审计。
2017年
14.4费用调整
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
23号投资广场
1、基金管理人的管理费
本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改
客服电话：95562
办公地址：北京市朝内大街
2018年

电话：0769-961122
玄元保险代理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路
联系人：安岩岩
6或

客服电话：95558
网址：
网址：
办公地址：北京市朝阳区安立路
33号

公司；
3层中航证券
168号上海银行大厦
2、赎回费用
网址：
（6）数量分析人员对投资组合的分析与评估；
1层
40F-43F
1季度报告》。
网址：
传真：无
1日
2004年
1.0%
联系人：徐海峥
2003】25号
联系人：陈益萍
5%，其中，
理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。
有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时注
客服电话：400-600-0686
8号
2月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所
1508号
2017.01.01-2017.12.31 15.01% 0.97% 3.46% 0.84% 11.55% 0.13%
-59,760.00
2-2413室
30日的投资人收取
客服电话：95336,400896336
在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调


29,329,450.18 2.27
1619号国际金融大厦
上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路
企业债券
-94,800.00
4月


联系人:刘文红

12-15层
100号
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
制造业
注册地址：北京市西城区复兴门内大街

客服电话：95521

3 000661长春高新
2位，小数点后第
根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操

4号楼
电话：400-046-6788
A座-大连期货大厦
办公地址：山西省太原市长治路
电话: 400-818-8866
1月
网址：
-3
网址：
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
网址：：
6号

电话：0571-87659056
电话：010-85556048
赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率
电话：95566
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者
27号盘古大观
M＜100万

09单
传真：010-65051166
客服电话：021-50206003

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类
0%-3%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保

法定代表人：陈四清


租赁和商务服务业
§3相关服务机构
2017年
股票型证券投资基金
联系人：蔡宇洲
办公地址：深圳市福田区深南大道
网址：
2002年

总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）
§2基金托管人
57层
2019年
客服电话：0571967777
联系人：谢兰
电话：95156转
电话：010-66555316
188号
10合计
2应收证券清算款
IC1905 IC1905 -5 -5,512,800.00 -94,800.00 公
华龙证券股份有限公司注册地址：兰州市城关区东岗西路
66号
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
8楼
联系人：张茹
Ernst & Young，1995年
联系电话：0431-85096517
网址：
电话：023-63786141
S综合
12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司（香港联交所上市公司）独
联系人：吴振宇
基金审慎投资中小企业私募债券。
传真：（0532）85022605
传真：021-64713795
客户服务电话：95536
电话：95541


后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市



2005年
代销机构代销机构信息
电话：（021）51150298
传真：023-63786212
兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路
8号西南证券大厦
法定代表人：高国富
(2019年第
452,900 45,222,065.00 3.49
7月
早出售”策略，控制投资风险。
33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万
电话：（021）58781234

222单元
联系人：贾晓航
联系人:蔡正轩
招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥
360-1号三亚阳光金融广场
12月，中国工商银行共托管证券投资基金
1.5%
有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年
网址：
移动互联网产业主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。
3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司战略与
7月起担任招商期货有限公司董事，2015年
网址：

1800号
699-1号
财通证券股份有限公司注册地：杭州市杭大路
联系人：潘世友
J金融业
法定代表人：王开国
客服电话：400-887-9555（免长途话费）
1号楼
电话：0571-88911818

责人及总经理助理，现任公司副总经理。
本投资组合报告所载数据截至
-P
2018年
客服电话：4006008008，95532
基金招募说明书自基金合同生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的
3月
网址：
6-7
促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要
联系人:文雯

电话：400-1818-188
5层
10.3本期国债期货投资评价
法定代表人：李长伟
1月历任
联系人：吴琼
西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区桥北苑
2019年
传真：021-38670666
公司北京代表处任首席代表。2007年
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
1088号上海招商银行大厦南塔
法定代表人：兰荣
联系人：田明
法定代表人：张旭阳
7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年
7日；钟贇先生，管理时间为
公司网址：
传真：（010）65550827
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
电话：010-83252182
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
传真：（027）85481900
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
205室
联系人：葛晓亮
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

06月
9.2本基金投资股指期货的投资政策
执行事务合伙人：邹俊
Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的

联系人:王锋
21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。
9月至今兼
基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
2005室
联系人：高天
6月起担任招商银行执行董事，2013年
1105室
上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路
15-20楼
法定代表人：陆华裕
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路
利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实
-5
地址：北京市西城区月坛南街
1号楼第
中航证券有限公司注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道
法定代表人：钟斐斐
网址：
传真：（0755）82400862
12月起担任招商银行副行长，

本基金为股票型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的
728号
本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于
§1基金管理人
率按单笔分别计算。
代销资格批准文号：证监基金字【
11月至
6个月的投资人收取
A座
989号中达广场

-L

14层

电话：400-921-7755
115号投行大厦
5应收申购款
99号院
办公地址：上海市浦东新区东方路
总监、纪委书记，2018年
法定代表人：李修辞
10层
soho10层

Citigroup（花旗集团）信用风险高级分析师。现任招商证券股
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路
联系人：黄静
传真：0571-86800423
本基金的业绩比较基准为：中证移动互联网指数收益率×80%＋中债综合指数收益率
30日的投资人收取

6088号特区报业大厦
联系人：王茜蕊
47,700 5,138,721.00 0.40
0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于
11.1
2层

9楼
电话：13911253562
2013年
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
法定代表人：黄金琳
有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。
10月至
2016年
55％，招商证
另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将通过深入的基本面分析及定性定量


法定代表人：薛峰
在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的投资风险、操作风险等进行监控，
8号卓越时代广场（二期）
22日，招商
04、18层至

传真：(0755）8266 8930
115号投行大厦
-7
F座
16-20层
9,786,000.00 0.76
办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密
联系人：郭静
3E-2655室
传真：（010）65182261
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
传真：（021）62569070

电话：（021）22169999
2019.03.31 -25.10% 1.85% -42.14% 1.71% 17.04% 0.14%